台灣50、台灣高股息ETF配息打前鋒 殖利率3.67%、8.76%

鉅亨網記者陳慧琳 台北　　2011-10-20 12:30


台灣ETF配息季節即將登場，寶來投信第一波ETF配息為寶來台灣卓越50基金(0050-TW)及寶來台灣高股息基金(0056-TW)，兩檔ETF現金股息殖利率分別為3.67%、8.76%。

台灣50、台灣高股息ETF均已於9月30日進行收益分配評價，寶來台灣卓越50基金配息金額估計每受益權單位數可分配金額為新台幣1.95元，寶來台灣高股息基金配息金額估計每受益權單位數可分配約為新台幣2.2元，最終配息決定將於10月24日確認公告，預計10月26日為除息交易日，現金股利發放日為11月29日。

寶來台灣卓越50基金自2003年掛牌以來，資產規模於今年6月創下突破千億元規模的新紀錄，截至今年9月30日資產規模為908.71億元，比成立日42億元大增近21倍；另外，根據Bloomberg資料統計，在過去2008年與2011年歐美債務問題兩度金融危機造成的指數修正下，寶來台灣卓越50基金已發行受益權單位總數分別逆勢成長了271%、126.1%，可見ETF被動式管理的風格已受到投資人喜愛。

寶來投信指數投資中心研究副總監蔡玗玹表示，ETF的配息來源可概分為四部分，一、各指數成分股每年配發的現金股利，二、ETF成分股出借的租賃所得，三、投信公司追蹤指數的成分股交易過程中，累積的買賣價差利潤，四、管理現金部位的利息收入。而基金最主要的配息來源為投資所得的現金股利，若要增發租賃收入、資本利得、利息收入等其他項目的話，基金每受益權單位淨值則需高於原發行價格，且每受益權單位淨值扣除當年度配發之收益後不得低於原發行價格。

寶來台灣卓越50基金之追蹤的標的指數為台灣50指數，指數成分股為台股市值前50大上市公司，寶來台灣高股息基金追蹤之標的指數則為台灣高股息指數，指數成分股為台股市值前150大的上市公司，從中挑選符合流動性測試標準，及未來一年預測現金股利殖利率最高的30檔股票。

根據Bloomberg資料統計，截至2011年8月底，亞洲區11國現金股利發放率，台灣以70%的發放率排名第4，投資人可透過國內股息型ETF來參與市值大且年度營收績優的高股息公司之股利分配，並可享有成分股透明與指數汰弱留強機制的優勢。

根據寶來台灣卓越50基金過去6年配息記錄，平均填息天數為26天，在寶來投信兩檔ETF配息率先登場之後，緊接著包括寶來台灣電子科技基金(0053-TW)、寶來台商收成基金(0054-TW)、寶來台灣金融基金(0055-TW)、寶來新台灣基金(0060-TW)、寶來富櫃50基金(006201-TW)、寶來摩臺基金(006203-TW)等6檔ETF，將於10月31日進行收益分配評價。